行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-24)

1.03090.01%
近1月：0.45%
近1年：6.16%

累计净值

1.0640
近3月：1.65%
近3年：--

近6月：3.69%
成立来：6.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.49亿元（2024-03-31）
基金经理：李琪
成 立 日：2023-04-11
管 理 人：长盛基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.0309
    1.0640
    0.01%
    06-21
    1.0308
    1.0639
    0.00%
    06-20
    1.0308
    1.0639
    0.01%
    06-19
    1.0307
    1.0638
    0.01%
    06-18
    1.0306
    1.0637
    0.01%
    06-17
    1.0305
    1.0636
    0.03%
    06-14
    1.0302
    1.0633
    0.03%
    06-13
    1.0299
    1.0630
    0.01%
    06-12
    1.0298
    1.0629
    0.01%
    06-11
    1.0297
    1.0628
    0.03%
    06-07
    1.0294
    1.0625
    0.03%
  • 长盛盛启债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0157元
    2023-12-11
    每份派现金0.0081元
    2023-09-08
    每份派现金0.0093元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.45%
    1.65%
    3.69%
    3.37%
    6.16%
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2239 | 2877
    871 | 2887
    228 | 2797
    206 | 2668
    194 | 2687
    109 | 2414
    -- | 2071
    -- | 1780
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-24 19:42
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06-20 20:06
437
1
06-20 16:14
59
0
06-20 12:23
78
1
06-20 09:46
57
0
06-19 19:53
224
0
06-18 11:46
259
5
06-13 16:15
189
1
06-12 20:23
105
0
06-11 20:08
883
5
06-11 18:54
110
0
06-11 11:12
1186
18
06-08 23:47
170
2
06-07 16:35
196
1
06-07 13:27
702
1
06-07 10:57
711
1
06-06 14:18
568
2
06-05 11:34
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