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金元顺安丰祥债券C(018296
)
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单位净值(2024-07-01)

1.09100.04%
近1月：-0.01%
近1年：2.51%

累计净值

1.2530
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：1.34%
成立来：3.14%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：5.29亿元（2024-03-31）
基金经理：周博洋
成 立 日：2023-05-04
管 理 人：金元顺安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0910
    1.2530
    0.04%
    06-30
    1.0906
    1.2526
    0.01%
    06-28
    1.0905
    1.2525
    0.05%
    06-27
    1.0900
    1.2520
    -0.04%
    06-26
    1.0904
    1.2524
    0.15%
    06-25
    1.0888
    1.2508
    0.08%
    06-24
    1.0879
    1.2499
    -0.13%
    06-21
    1.1354
    1.2514
    -0.02%
    06-20
    1.1356
    1.2516
    -0.11%
    06-19
    1.1368
    1.2528
    -0.06%
    06-18
    1.1375
    1.2535
    0.02%
  • 金元顺安丰祥债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0460元
    2023-12-26
    每份派现金0.0580元
    2023-06-21
    每份派现金0.0580元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    -0.01%
    0.48%
    1.34%
    1.34%
    2.51%
    --
    --
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    148 | 457
    368 | 463
    412 | 449
    351 | 421
    351 | 421
    274 | 390
    -- | 331
    -- | 252
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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02-01 07:01
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