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日期单位净值累计净值日增长率07-040.95930.9593-0.87%07-030.96770.9677-0.53%07-020.97290.9729-0.19%07-010.97480.97480.49%06-300.97000.97000.00%06-280.97000.97000.39%06-270.96620.9662-0.51%06-260.97120.97121.23%06-250.95940.95940.17%06-240.95780.9578-1.61%06-210.97350.9735-0.21%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.71%-3.60%-3.11%-5.36%-6.37%------同类平均-0.09%-0.44%0.51%1.69%1.43%-0.04%-1.35%2.64%沪深300-0.48%-3.49%-2.93%2.52%0.94%-11.03%-22.46%-31.84%同类排名1092 | 11721103 | 11661128 | 11531074 | 10971069 | 1095-- | 1007-- | 812-- | 644四分位排名
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