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中金新璟3个月定期开放债券(011890
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0231-0.05%
近1月：0.47%
近1年：3.54%

累计净值

1.0867
近3月：1.06%
近3年：--

近6月：2.45%
成立来：8.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：13.09亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2021-08-06
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2024-08-14～08-20/2024-08-14～08-20详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0231
    1.0867
    -0.05%
    06-20
    1.0236
    1.0872
    0.01%
    06-19
    1.0235
    1.0871
    0.07%
    06-18
    1.0228
    1.0864
    0.05%
    06-17
    1.0223
    1.0859
    -0.01%
    06-14
    1.0224
    1.0860
    0.06%
    06-13
    1.0218
    1.0854
    0.05%
    06-12
    1.0213
    1.0849
    -0.01%
    06-11
    1.0214
    1.0850
    0.04%
    06-07
    1.0210
    1.0846
    0.00%
    06-06
    1.0210
    1.0846
    0.02%
  • 中金新璟3个月定期开放债券成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-17
    每份派现金0.0110元
    2023-09-11
    每份派现金0.0200元
    2023-03-20
    每份派现金0.0126元
    2022-06-22
    每份派现金0.0100元
    2022-03-15
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.47%
    1.06%
    2.45%
    2.07%
    3.54%
    6.12%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1219 | 3349
    1042 | 3299
    1706 | 3192
    1727 | 3049
    1824 | 3072
    1722 | 2782
    1658 | 2408
    -- | 2093
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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10-19 09:06
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09-26 09:04
293
0
09-08 07:26
207
0
08-31 10:17
263
0
08-18 09:30
257
0
08-18 09:09
202
0
07-21 09:24
278
0
07-05 07:20
273
0
06-21 07:25
260
0
04-21 09:19
316
0
03-31 09:33
283
0
03-28 09:56

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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