行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.03350.01%
近1月：0.34%
近1年：3.09%

累计净值

1.0870
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：1.36%
成立来：8.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.02亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2021-09-16
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0335
    1.0870
    0.01%
    07-09
    1.0334
    1.0869
    0.08%
    07-08
    1.0326
    1.0861
    -0.08%
    07-05
    1.0334
    1.0869
    -0.06%
    07-04
    1.0340
    1.0875
    -0.01%
    07-03
    1.0341
    1.0876
    0.04%
    07-02
    1.0337
    1.0872
    0.08%
    07-01
    1.0329
    1.0864
    -0.20%
    06-30
    1.0350
    1.0885
    0.01%
    06-28
    1.0349
    1.0884
    0.00%
    06-27
    1.0349
    1.0884
    0.10%
  • 中金金合债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-09-11
    每份派现金0.0260元
    2022-12-12
    每份派现金0.0200元
    2022-01-19
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.34%
    0.82%
    1.36%
    1.37%
    3.09%
    6.34%
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1782 | 2899
    716 | 2901
    1919 | 2817
    2384 | 2678
    2407 | 2675
    1769 | 2420
    1315 | 2076
    -- | 1795
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-19 09:15
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10-25 09:21
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09-26 09:06
206
0
09-26 09:05
289
0
09-08 07:30
206
0
08-31 10:17
203
0
07-21 09:24
279
0
04-21 09:23
298
0
03-31 09:06
348
0
01-20 09:54
386
0
12-09 07:21
307
0
10-26 09:24
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0
09-30 09:30
377
0
09-30 09:05
338
0
09-01 00:26

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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