行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：-4.31%
近1年：-3.43%

单位净值(2024-06-21)

1.5024-0.15%
近3月：-0.56%
近3年：-23.12%

累计净值

1.5024
近6月：7.87%
成立来：50.24%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.42亿元（2024-03-31）
基金经理：耿帅军等
成 立 日：2016-07-22
管 理 人：中金基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.5024
    1.5024
    -0.15%
    06-20
    1.5047
    1.5047
    -0.62%
    06-19
    1.5141
    1.5141
    -0.30%
    06-18
    1.5186
    1.5186
    0.30%
    06-17
    1.5141
    1.5141
    -0.32%
    06-14
    1.5190
    1.5190
    0.70%
    06-13
    1.5084
    1.5084
    -0.46%
    06-12
    1.5154
    1.5154
    0.00%
    06-11
    1.5154
    1.5154
    -0.96%
    06-07
    1.5301
    1.5301
    -0.38%
    06-06
    1.5359
    1.5359
    0.03%
  • 中金沪深300A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.09%
    -4.31%
    -0.56%
    7.87%
    4.76%
    -3.43%
    -10.02%
    -23.12%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1147 | 2977
    1199 | 2919
    714 | 2772
    469 | 2608
    512 | 2634
    411 | 2336
    438 | 1893
    562 | 1264
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    344.00%
    2023-06-30
    362.39%
    2022-12-31
    503.71%
    2022-06-30
    586.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益
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03-29 14:14
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0
03-29 09:22
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0
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362
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449
0
03-07 07:05
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01-19 09:26

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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