行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：-5.69%
近1年：-8.92%

单位净值(2024-06-21)

1.48440.37%
近3月：-4.09%
近3年：-11.24%

累计净值

1.4844
近6月：-1.19%
成立来：48.44%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.36亿元（2024-03-31）
基金经理：耿帅军
成 立 日：2016-07-22
管 理 人：中金基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：2.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.13%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.4844
    1.4844
    0.37%
    06-20
    1.4789
    1.4789
    -1.21%
    06-19
    1.4970
    1.4970
    -1.01%
    06-18
    1.5122
    1.5122
    0.45%
    06-17
    1.5055
    1.5055
    -0.24%
    06-14
    1.5091
    1.5091
    0.57%
    06-13
    1.5006
    1.5006
    -0.60%
    06-12
    1.5097
    1.5097
    0.29%
    06-11
    1.5054
    1.5054
    -0.17%
    06-07
    1.5080
    1.5080
    -0.16%
    06-06
    1.5104
    1.5104
    -0.64%
  • 中金中证500A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.64%
    -5.69%
    -4.09%
    -1.19%
    -2.86%
    -8.92%
    -13.46%
    -11.24%
    同类平均
    -1.00%
    -5.17%
    -4.23%
    -0.30%
    -3.39%
    -14.16%
    -19.14%
    -26.34%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    跟踪标的
    -1.93%
    -7.77%
    -7.26%
    -4.04%
    -6.16%
    -16.84%
    -19.52%
    -23.48%
    同类排名
    1757 | 2977
    1844 | 2919
    1404 | 2772
    1266 | 2608
    1231 | 2634
    956 | 2336
    649 | 1893
    236 | 1264
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    573.59%
    2023-06-30
    653.07%
    2022-12-31
    727.58%
    2022-06-30
    795.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：指数型基金，成立以来一直跑赢同类平均和沪深300
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09-13 22:08
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09-07 19:00
2426
0
09-07 07:15
760
0
08-31 10:20
3055
0
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617
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08-02 09:06
925
0
08-02 09:05
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0
08-02 07:18
548
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07-28 08:00
622
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07-21 09:16

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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