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日期单位净值累计净值日增长率07-050.89020.9379-0.10%07-040.89110.9388-0.24%07-030.89320.9409-0.61%07-020.89870.9464-0.39%07-010.90220.94990.86%06-300.89450.9422-0.01%06-280.89460.94230.72%06-270.88820.9359-0.37%06-260.89150.93920.47%06-250.88730.93500.29%06-240.88470.9324-1.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.49%-1.92%0.13%-3.87%-4.97%-10.00%-22.35%-27.90%同类平均-0.24%-0.59%0.37%1.88%1.29%-0.09%-1.59%2.34%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%同类排名998 | 12081055 | 1195696 | 11661075 | 11081060 | 1106974 | 1020804 | 822651 | 653四分位排名
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一般
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