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日期单位净值累计净值日增长率07-100.91161.3383-0.49%07-090.91611.34281.00%07-080.90701.3337-1.07%07-050.91681.34350.52%07-040.91211.3388-0.88%07-030.92021.3469-0.82%07-020.92781.3545-0.32%07-010.93081.35750.73%06-300.92411.3508-0.01%06-280.92421.35090.74%06-270.91741.3441-0.47%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.93%-3.47%-0.65%1.06%-3.60%-9.95%-24.39%-17.42%同类平均-0.25%-0.68%0.40%2.14%1.18%-0.16%-1.49%1.48%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名1113 | 11761124 | 1171975 | 1154798 | 10981016 | 1096966 | 1011802 | 817615 | 646四分位排名
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