行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 14:08)

--
近1月：-4.87%
近1年：-11.73%

单位净值(2024-07-02)

1.4338-0.99%
近3月：-5.33%
近3年：-14.05%

累计净值

1.4338
近6月：-4.79%
成立来：32.80%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.06亿元（2024-03-31）
基金经理：耿帅军
成 立 日：2016-11-28
管 理 人：中金基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：2.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.16%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.4338
    1.4338
    -0.99%
    07-01
    1.4482
    1.4482
    1.29%
    06-30
    1.4297
    1.4297
    0.00%
    06-28
    1.4297
    1.4297
    0.63%
    06-27
    1.4207
    1.4207
    -1.67%
    06-26
    1.4448
    1.4448
    1.52%
    06-25
    1.4232
    1.4232
    -0.60%
    06-24
    1.4318
    1.4318
    -1.96%
    06-21
    1.4604
    1.4604
    0.36%
    06-20
    1.4551
    1.4551
    -1.21%
    06-19
    1.4729
    1.4729
    -1.00%
  • 中金中证500C成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.74%
    -4.87%
    -5.33%
    -4.79%
    -4.81%
    -11.73%
    -18.83%
    -14.05%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.02%
    -6.76%
    -8.02%
    -8.50%
    -8.84%
    -17.49%
    -23.13%
    -25.66%
    同类排名
    1060 | 2965
    1529 | 2938
    1388 | 2799
    1274 | 2631
    1210 | 2629
    1004 | 2334
    820 | 1901
    259 | 1288
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    573.59%
    2023-06-30
    653.07%
    2022-12-31
    727.58%
    2022-06-30
    795.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
08-02 07:18
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0
07-21 09:16
1463
0
06-10 08:24
1496
0
06-03 08:53
1489
0
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1717
0
05-10 07:21
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721
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04-21 09:39
739
0
03-31 09:29
1662
0
03-31 08:01

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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