行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.03990.00%
近1月：-0.04%
近1年：1.60%

累计净值

1.2290
近3月：0.04%
近3年：7.06%

近6月：1.08%
成立来：24.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：闫雯雯等
成 立 日：2016-12-13
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0399
    1.2290
    0.00%
    07-09
    1.0399
    1.2290
    0.00%
    07-08
    1.0399
    1.2290
    -0.01%
    07-05
    1.0400
    1.2291
    0.00%
    07-04
    1.0400
    1.2291
    0.00%
    07-03
    1.0400
    1.2291
    0.00%
    07-02
    1.0400
    1.2291
    0.00%
    07-01
    1.0400
    1.2291
    -0.01%
    06-30
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-28
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-27
    1.0401
    1.2292
    0.00%
  • 中金金利C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2022-07-19
    每份派现金0.0200元
    2021-11-23
    每份派现金0.0280元
    2021-07-14
    每份派现金0.0300元
    2019-12-19
    每份派现金0.0350元
    2019-11-07
    每份派现金0.0350元
    2019-06-19
    每份派现金0.0200元
    2019-04-22
    每份派现金0.0211元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.04%
    0.04%
    1.08%
    1.04%
    1.60%
    3.94%
    7.06%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    970 | 2899
    2803 | 2901
    2764 | 2817
    2541 | 2678
    2559 | 2675
    2338 | 2420
    1964 | 2076
    1668 | 1795
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
12-22 09:07
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0
10-25 09:21
596
0
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819
0
07-31 09:05
409
0
07-31 09:05
757
0
07-28 09:04
599
0
07-21 09:17
587
0
04-21 09:05
641
0
03-31 09:27

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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