行情走势—天天基金...

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金元顺安桉盛债券A(004093
)
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单位净值(2024-07-02)

0.9452-0.12%
近1月：-1.72%
近1年：-5.69%

累计净值

1.0849
近3月：-1.58%
近3年：-8.12%

近6月：-2.44%
成立来：7.31%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：11.18亿元（2024-03-31）
基金经理：郭建新等
成 立 日：2017-03-30
管 理 人：金元顺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    0.9452
    1.0849
    -0.12%
    07-01
    0.9463
    1.0860
    0.14%
    06-30
    0.9450
    1.0847
    0.01%
    06-28
    0.9449
    1.0846
    0.11%
    06-27
    0.9439
    1.0836
    -0.32%
    06-26
    0.9469
    1.0866
    0.59%
    06-25
    0.9413
    1.0810
    -0.02%
    06-24
    0.9415
    1.0812
    -0.88%
    06-21
    0.9499
    1.0896
    -0.23%
    06-20
    0.9521
    1.0918
    -0.49%
    06-19
    0.9568
    1.0965
    -0.33%
  • 金元顺安桉盛债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-10-18
    每份派现金0.0397元
    2021-09-17
    每份派现金0.0500元
    2021-08-20
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2021-06-25
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    -1.72%
    -1.58%
    -2.44%
    -2.60%
    -5.69%
    -6.30%
    -8.12%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    341 | 1174
    1039 | 1168
    1108 | 1156
    1017 | 1098
    1018 | 1098
    899 | 1010
    619 | 815
    565 | 647
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    46.98%
    2023-06-30
    59.31%
    2022-12-31
    54.91%
    2022-06-30
    83.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1642
0
02-07 07:01
1256
0
01-25 11:01
1303
0
01-23 07:02
1333
0
01-22 00:17
2162
1
01-17 22:42
1333
0
01-11 10:06
1277
0
11-04 00:06
995
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11-04 00:06
1246
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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