行情走势—天天基金...

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中金衡优灵活配置混合A(005489
)
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-->

单位净值(2024-07-10)

1.07270.06%
近1月：2.21%
近1年：-10.92%

累计净值

1.2459
近3月：3.40%
近3年：-15.05%

近6月：6.96%
成立来：23.13%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.03亿元（2024-03-31）
基金经理：邱延冰等
成 立 日：2018-06-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0727
    1.2459
    0.06%
    07-09
    1.0721
    1.2453
    1.49%
    07-08
    1.0564
    1.2296
    -0.13%
    07-05
    1.0578
    1.2310
    0.09%
    07-04
    1.0568
    1.2300
    -0.01%
    07-03
    1.0569
    1.2301
    -0.64%
    07-02
    1.0637
    1.2369
    -0.71%
    07-01
    1.0713
    1.2445
    0.97%
    06-30
    1.0610
    1.2342
    -0.01%
    06-28
    1.0611
    1.2343
    0.23%
    06-27
    1.0587
    1.2319
    -0.93%
  • 中金衡优灵活配置混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-28
    每份派现金0.0700元
    2023-04-06
    每份派现金0.0632元
    2019-12-25
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.49%
    2.21%
    3.40%
    6.96%
    4.97%
    -10.92%
    -13.01%
    -15.05%
    同类平均
    -0.08%
    -2.65%
    -1.89%
    0.06%
    -4.42%
    -12.63%
    -20.89%
    -24.48%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    354 | 2305
    204 | 2299
    247 | 2285
    435 | 2279
    326 | 2275
    1011 | 2201
    710 | 2090
    669 | 1919
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1397.28%
    2023-06-30
    591.36%
    2022-12-31
    60.87%
    2022-06-30
    90.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-28 09:24
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04-20 09:07
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03-29 13:03
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0
01-19 09:21
433
0
10-25 09:21
373
0
09-05 09:09
616
0
09-05 09:06
597
0
09-05 09:06
619
0
08-31 10:16
615
0
07-21 09:24
510
0
06-27 07:17
481
0
06-21 09:08
481
0
06-21 09:07
588
0
04-21 09:16
862
0
04-04 07:36

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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