行情走势—天天基金...

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财通聚利纯债债券(005853
)
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-->

单位净值(2024-06-21)

1.15540.00%
近1月：0.42%
近1年：4.72%

累计净值

1.2415
近3月：1.10%
近3年：14.67%

近6月：2.33%
成立来：25.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.70亿元（2024-03-31）
基金经理：罗晓倩
成 立 日：2018-09-26
管 理 人：财通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.1554
    1.2415
    0.00%
    06-20
    1.1554
    1.2415
    0.01%
    06-19
    1.1553
    1.2414
    0.00%
    06-18
    1.1553
    1.2414
    0.02%
    06-17
    1.1551
    1.2412
    0.02%
    06-14
    1.1549
    1.2410
    0.03%
    06-13
    1.1546
    1.2407
    0.02%
    06-12
    1.1544
    1.2405
    0.00%
    06-11
    1.1544
    1.2405
    0.03%
    06-07
    1.1541
    1.2402
    0.02%
    06-06
    1.1539
    1.2400
    0.03%
  • 财通聚利纯债债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-05-11
    每份派现金0.0800元
    2018-12-04
    每份派现金0.0061元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.42%
    1.10%
    2.33%
    2.12%
    4.72%
    9.06%
    14.67%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2365 | 3349
    1411 | 3299
    1555 | 3192
    1913 | 3049
    1719 | 3072
    556 | 2782
    236 | 2408
    198 | 2093

    一般
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-20 09:06
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0
10-25 09:26
188
0
08-30 09:28
619
0
08-18 01:27
307
0
07-20 09:29
402
0
07-05 17:28
354
0
06-30 10:26
360
0
06-30 09:28
421
0
06-08 08:44
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1
06-07 13:39
540
0
04-22 09:08
532
0
03-30 11:06
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