行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.02210.03%
近1月：0.42%
近1年：4.27%

累计净值

1.2318
近3月：1.52%
近3年：10.64%

近6月：2.69%
成立来：25.11%
类型：债券型-长债
规模：10.23亿元（2024-03-31）
基金经理：闫梦璇
成 立 日：2018-06-26
管 理 人：财通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0222
    1.2319
    0.01%
    06-28
    1.0221
    1.2318
    0.03%
    06-27
    1.0218
    1.2315
    0.02%
    06-26
    1.0216
    1.2313
    0.02%
    06-25
    1.0214
    1.2311
    0.01%
    06-24
    1.0213
    1.2310
    0.02%
    06-21
    1.0211
    1.2308
    0.00%
    06-20
    1.0211
    1.2308
    0.01%
    06-19
    1.0210
    1.2307
    0.01%
    06-18
    1.0209
    1.2306
    0.01%
    06-17
    1.0208
    1.2305
    0.03%
  • 财通汇利纯债成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-05-14
    每份派现金0.0180元
    2023-12-22
    每份派现金0.0090元
    2023-04-25
    每份派现金0.0189元
    2022-08-26
    每份派现金0.0350元
    2021-12-03
    每份派现金0.0300元
    2021-05-20
    每份派现金0.0500元
    2020-02-06
    每份派现金0.0400元
    2018-09-10
    每份派现金0.0088元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.42%
    1.52%
    2.69%
    2.69%
    4.27%
    6.57%
    10.64%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1929 | 2781
    1372 | 2747
    487 | 2671
    847 | 2546
    847 | 2546
    780 | 2309
    1196 | 2008
    1031 | 1752

    一般
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-29 09:06
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05-11 09:04
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04-20 09:08
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04-11 07:54
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1
11-20 17:05
250
0
11-17 17:35
195
0
10-25 09:26
265
0
08-30 09:30
378
0
07-20 10:12
441
0
06-30 09:26
422
0
06-30 09:25
582
0
05-10 09:07
626
0
04-25 08:21
635
0
04-22 09:07
639
0
04-22 09:05

财通基金

管理规模：927.67亿旗下基金：91只
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