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金元顺安沣泉债券A(005843
)
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单位净值(2024-06-27)

0.9755-0.52%
近1月：-3.50%
近1年：-4.66%

累计净值

1.1435
近3月：-1.27%
近3年：5.72%

近6月：-3.09%
成立来：13.51%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：2.20亿元（2024-03-31）
基金经理：周博洋
成 立 日：2019-06-10
管 理 人：金元顺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债16
    40.84%
    0.00%
    23国债24
    10.06%
    0.00%
    会通转债
    1.79%
    -0.95%
    华翔转债
    1.75%
    -1.90%
    楚江转债
    1.73%
    -1.18%

    前五持仓占比合计：56.17%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    0.9755
    1.1435
    -0.52%
    06-26
    0.9806
    1.1486
    1.23%
    06-25
    0.9687
    1.1367
    0.18%
    06-24
    0.9670
    1.1350
    -1.62%
    06-21
    0.9829
    1.1509
    -0.20%
    06-20
    0.9849
    1.1529
    -1.03%
    06-19
    0.9952
    1.1632
    -0.71%
    06-18
    1.0023
    1.1703
    0.17%
    06-17
    1.0006
    1.1686
    -0.25%
    06-14
    1.0031
    1.1711
    0.32%
    06-13
    0.9999
    1.1679
    -0.19%
  • 金元顺安沣泉债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-08-16
    每份派现金0.1680元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8480
-1.51%
2.7990
0.29%
1.0565
-1.28%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.95%
    -3.50%
    -1.27%
    -3.09%
    -4.81%
    -4.66%
    -3.48%
    5.72%
    同类平均
    -0.29%
    -0.40%
    1.11%
    2.53%
    1.53%
    0.72%
    -0.76%
    2.36%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    661 | 724
    675 | 727
    697 | 713
    653 | 681
    647 | 681
    529 | 617
    335 | 510
    95 | 410
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    12.99%
    2023-06-30
    0.06%
    2022-12-31
    2.39%
    2022-06-30
    4.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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11-04 08:25
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0
11-04 00:07
499
0
10-25 00:31
580
0
10-13 16:10
724
0
09-27 00:04
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0
09-19 00:08
654
0
09-15 05:19
588
0
09-13 07:22
2090
0
09-13 00:17
818
0
09-11 00:25
803
0
09-11 00:25
858
0
09-11 00:25

金元顺安基金

管理规模：294.66亿旗下基金：32只
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