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中金浙金6个月定开债(006096
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0093--
近1月：0.54%
近1年：3.85%
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累计净值

1.2302
近3月：1.42%
近3年：11.26%

近6月：2.83%
成立来：25.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：9.74亿元（2024-03-31）
基金经理：闫雯雯
成 立 日：2018-06-21
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-07-04～07-10/2024-07-04～07-10详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0093
    1.2302
    --
    06-14
    1.0150
    1.2295
    --
    06-07
    1.0142
    1.2287
    --
    05-31
    1.0121
    1.2266
    --
    05-24
    1.0112
    1.2257
    --
    05-17
    1.0102
    1.2247
    --
    05-10
    1.0088
    1.2233
    --
    04-30
    1.0074
    1.2219
    --
    04-26
    1.0084
    1.2229
    --
    04-19
    1.0101
    1.2246
    --
    04-12
    1.0076
    1.2221
    --
  • 中金浙金6个月定开债成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0064元
    2024-03-22
    每份派现金0.0151元
    2023-12-14
    每份派现金0.0025元
    2023-09-21
    每份派现金0.0071元
    2023-06-15
    每份派现金0.0125元
    2023-03-15
    每份派现金0.0100元
    2022-09-13
    每份派现金0.0090元
    2022-06-16
    每份派现金0.0100元
    2022-03-17
    每份派现金0.0080元
    2021-12-16
    每份派现金0.0084元
    2021-09-17
    每份派现金0.0114元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.54%
    1.42%
    2.83%
    2.46%
    3.85%
    6.88%
    11.26%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    1219 | 3349
    610 | 3299
    574 | 3192
    1085 | 3049
    1094 | 3072
    1392 | 2782
    1173 | 2408
    1049 | 2093
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-24 09:06
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0
08-31 10:26
354
0
07-21 09:24
421
0
07-07 09:29
433
0
07-07 09:05
495
0
06-14 08:02
589
0
05-23 08:17
548
0
04-21 09:23
612
0
03-31 09:45
853
0
03-14 08:07
777
0
01-20 09:49
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