行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：-9.23%
近1年：-21.84%

单位净值(2024-07-02)

1.4715-0.63%
近3月：-13.04%
近3年：-47.41%

累计净值

1.4715
近6月：-13.32%
成立来：47.15%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.78亿元（2024-03-31）
基金经理：刘重晋等
成 立 日：2018-11-22
管 理 人：中金基金
跟踪标的：MSCI中国A股国际质量指数 | 年化跟踪误差：14.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.4715
    1.4715
    -0.63%
    07-01
    1.4809
    1.4809
    -0.03%
    06-30
    1.4814
    1.4814
    0.00%
    06-28
    1.4814
    1.4814
    -1.04%
    06-27
    1.4969
    1.4969
    -1.26%
    06-26
    1.5160
    1.5160
    0.89%
    06-25
    1.5026
    1.5026
    -1.07%
    06-24
    1.5188
    1.5188
    -0.54%
    06-21
    1.5271
    1.5271
    -0.59%
    06-20
    1.5361
    1.5361
    -1.09%
    06-19
    1.5531
    1.5531
    -0.84%
  • 中金MSCI质量A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.07%
    -9.23%
    -13.04%
    -13.32%
    -14.64%
    -21.84%
    -37.14%
    -47.41%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2484 | 2965
    2711 | 2939
    2526 | 2800
    2050 | 2632
    2088 | 2630
    1629 | 2334
    1569 | 1901
    1118 | 1288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    93.23%
    2023-06-30
    116.44%
    2022-12-31
    59.50%
    2022-06-30
    51.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 20:20
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04-10 21:03
253
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04-10 07:24
419
0
03-28 18:10
281
0
03-12 20:46
623
1
03-02 23:01
708
0
01-19 09:33
401
0
12-18 17:53
355
0
12-05 09:06
528
0
12-05 09:05
377
0
11-11 09:03
354
0
10-25 09:21
383
0
10-24 07:11
344
0
10-17 10:45
328
0
10-12 10:50

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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