行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-01)

1.0424-0.02%
近1月：0.37%
近1年：3.63%

累计净值

1.2002
近3月：1.20%
近3年：11.05%

近6月：2.22%
成立来：21.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0424
    1.2002
    -0.02%
    06-30
    1.0426
    1.2004
    0.01%
    06-28
    1.0425
    1.2003
    0.03%
    06-27
    1.0422
    1.2000
    0.02%
    06-26
    1.0420
    1.1998
    0.02%
    06-25
    1.0418
    1.1996
    0.01%
    06-24
    1.0417
    1.1995
    0.02%
    06-21
    1.0415
    1.1993
    -0.01%
    06-20
    1.0416
    1.1994
    0.01%
    06-19
    1.0415
    1.1993
    0.02%
    06-18
    1.0413
    1.1991
    0.01%
  • 中金金元C成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2023-09-13
    每份派现金0.0275元
    2022-12-12
    每份派现金0.0199元
    2022-05-20
    每份派现金0.0060元
    2022-03-23
    每份派现金0.0056元
    2022-01-18
    每份派现金0.0060元
    2021-11-15
    每份派现金0.0054元
    2021-09-29
    每份派现金0.0038元
    2021-08-24
    每份派现金0.0064元
    2021-06-21
    每份派现金0.0075元
    2021-04-15
    每份派现金0.0052元
    2021-03-15
    每份派现金0.0035元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8660
-0.92%
2.8680
2.10%
1.0565
0.21%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    1.20%
    2.22%
    2.22%
    3.63%
    6.49%
    11.05%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1143 | 2895
    1414 | 2899
    1130 | 2817
    1571 | 2688
    1571 | 2688
    1398 | 2426
    1217 | 2082
    897 | 1787

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
142
0
06-24 09:08
815
0
04-20 09:07
804
0
03-29 12:39
938
0
01-19 09:15
347
0
11-17 09:05
485
0
11-17 09:05
481
0
10-25 09:21
703
0
09-12 07:19
697
0
08-31 10:20
568
0
07-21 09:16
620
0
04-21 09:33
694
0
03-31 09:44
857
0
01-20 09:45
1017
0
12-09 07:28
968
0
11-18 11:52
320
0
11-18 11:38
1038
0
10-26 09:17
1193
0
08-31 21:24
1324
0
07-21 09:36
287
0
05-31 15:09

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天