行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.03740.01%
近1月：0.35%
近1年：3.77%

累计净值

1.1952
近3月：1.18%
近3年：11.41%

近6月：2.27%
成立来：21.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：82.45亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0374
    1.1952
    0.01%
    07-01
    1.0373
    1.1951
    -0.01%
    06-30
    1.0374
    1.1952
    0.01%
    06-28
    1.0373
    1.1951
    0.02%
    06-27
    1.0371
    1.1949
    0.03%
    06-26
    1.0368
    1.1946
    0.01%
    06-25
    1.0367
    1.1945
    0.02%
    06-24
    1.0365
    1.1943
    0.01%
    06-21
    1.0364
    1.1942
    -0.01%
    06-20
    1.0365
    1.1943
    0.02%
    06-19
    1.0363
    1.1941
    0.01%
  • 中金金元A成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2023-09-13
    每份派现金0.0275元
    2022-12-12
    每份派现金0.0199元
    2022-05-20
    每份派现金0.0060元
    2022-03-23
    每份派现金0.0056元
    2022-01-18
    每份派现金0.0060元
    2021-11-15
    每份派现金0.0054元
    2021-09-29
    每份派现金0.0038元
    2021-08-24
    每份派现金0.0064元
    2021-06-21
    每份派现金0.0075元
    2021-04-15
    每份派现金0.0052元
    2021-03-15
    每份派现金0.0035元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.35%
    1.18%
    2.27%
    2.27%
    3.77%
    6.76%
    11.41%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1608 | 2892
    1896 | 2893
    1222 | 2811
    1598 | 2684
    1571 | 2682
    1321 | 2422
    1090 | 2079
    768 | 1784
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-24 09:08
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11-17 09:05
481
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0
08-31 10:20
568
0
07-21 09:16
620
0
04-21 09:33
694
0
03-31 09:44
857
0
01-20 09:45
1017
0
12-09 07:28
964
0
11-18 12:58
968
0
11-18 11:52
1038
0
10-26 09:17
1193
0
08-31 21:24
1324
0
07-21 09:36
1719
0
05-19 07:22

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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