行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.11180.01%
近1月：0.21%
近1年：3.13%

累计净值

1.1660
近3月：0.66%
近3年：9.92%

近6月：1.48%
成立来：16.99%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：7.89亿元（2024-03-31）
基金经理：张建
成 立 日：2019-02-20
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1118
    1.1660
    0.01%
    07-01
    1.1117
    1.1659
    0.01%
    06-30
    1.1116
    1.1658
    0.00%
    06-28
    1.1116
    1.1658
    0.01%
    06-27
    1.1115
    1.1657
    0.02%
    06-26
    1.1113
    1.1655
    0.00%
    06-25
    1.1113
    1.1655
    0.02%
    06-24
    1.1111
    1.1653
    0.02%
    06-21
    1.1109
    1.1651
    0.00%
    06-20
    1.1109
    1.1651
    0.00%
    06-19
    1.1109
    1.1651
    0.01%
  • 长盛安鑫中短债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0190元
    2022-11-08
    每份派现金0.0162元
    2019-12-24
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    1.48%
    1.51%
    3.13%
    6.24%
    9.92%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.85%
    1.87%
    1.89%
    3.39%
    6.19%
    10.00%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    697 | 849
    612 | 847
    641 | 840
    636 | 826
    623 | 825
    395 | 760
    228 | 601
    112 | 375
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
04-02 10:36
495
0
04-01 20:34
1096
0
04-01 08:04
1020
0
03-30 08:19
446
0
03-29 20:03
530
0
03-21 20:23
555
0
03-20 20:33
661
0
03-15 20:53
627
0
03-14 20:06
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03-11 20:39
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03-07 20:10
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