行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.12310.01%
近1月：0.21%
近1年：3.22%

累计净值

1.1846
近3月：0.65%
近3年：10.48%

近6月：1.51%
成立来：18.94%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：37.77亿元（2024-03-31）
基金经理：张建
成 立 日：2019-02-20
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1231
    1.1846
    0.01%
    07-09
    1.1230
    1.1845
    0.01%
    07-08
    1.1229
    1.1844
    0.01%
    07-05
    1.1228
    1.1843
    0.00%
    07-04
    1.1228
    1.1843
    0.00%
    07-03
    1.1228
    1.1843
    0.02%
    07-02
    1.1226
    1.1841
    0.01%
    07-01
    1.1225
    1.1840
    0.02%
    06-30
    1.1223
    1.1838
    -0.01%
    06-28
    1.1224
    1.1839
    0.02%
    06-27
    1.1222
    1.1837
    0.01%
  • 长盛安鑫中短债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0213元
    2022-11-08
    每份派现金0.0186元
    2019-12-24
    每份派现金0.0216元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.65%
    1.51%
    1.64%
    3.22%
    6.55%
    10.48%
    同类平均
    0.01%
    0.23%
    0.76%
    1.79%
    1.92%
    3.30%
    6.19%
    9.86%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    97 | 853
    358 | 851
    519 | 839
    563 | 825
    536 | 824
    292 | 759
    165 | 601
    54 | 374
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-10 19:58
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04-09 20:11
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04-08 20:08
515
0
04-03 19:49
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0
04-02 20:13
1099
0
04-01 08:04
1023
0
03-30 08:19
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03-29 20:03
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