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日期单位净值累计净值日增长率07-191.13181.20730.35%07-181.12791.20340.52%07-171.12211.19760.07%07-161.12131.19680.35%07-151.11741.1929-0.20%07-121.11961.19510.39%07-111.11531.19081.24%07-101.10161.1771-0.18%07-091.10361.17911.13%07-081.09131.1668-0.68%07-051.09881.1743-0.44%
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2022-06-22每份派现金0.0755元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.09%1.30%0.37%9.06%4.80%-8.50%-16.58%-26.52%同类平均0.74%-2.14%-1.26%2.54%-4.45%-13.39%-20.00%-29.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%跟踪标的1.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名1444 | 3022513 | 29731084 | 2829857 | 2651626 | 2621793 | 2346899 | 1920698 | 1332四分位排名
良好
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良好
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国投瑞银基金
国投瑞银国家安全混合C
日涨幅1.19%
国投瑞银国家安全混合A
日涨幅1.18%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅0.97%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅0.96%
国投瑞银新丝路混合(L
日涨幅0.73%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.63%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.62%
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