行情走势—天天基金...

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兴业中证银行50金融债指数C(008043
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.44%
近1年：4.10%

单位净值(2024-07-25)

1.06560.04%
近3月：1.00%
近3年：11.00%

累计净值

1.1646
近6月：2.69%
成立来：17.28%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.02亿元（2024-06-30）
基金经理：蔡艳菲
成 立 日：2019-11-19
管 理 人：兴业基金
跟踪标的：中证银行50金融债指数 | 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-25

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0656
    1.1646
    0.04%
    07-24
    1.0652
    1.1642
    0.01%
    07-23
    1.0651
    1.1641
    0.07%
    07-22
    1.0644
    1.1634
    0.11%
    07-19
    1.0632
    1.1622
    0.02%
    07-18
    1.0630
    1.1620
    -0.02%
    07-17
    1.0632
    1.1622
    0.01%
    07-16
    1.0631
    1.1621
    0.01%
    07-15
    1.0630
    1.1620
    0.05%
    07-12
    1.0625
    1.1615
    0.05%
    07-11
    1.0620
    1.1610
    0.03%
  • 兴业中证银行50金融债指数C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0140元
    2022-12-19
    每份派现金0.0100元
    2022-10-13
    每份派现金0.0100元
    2022-06-28
    每份派现金0.0150元
    2022-04-22
    每份派现金0.0100元
    2021-12-07
    每份派现金0.0200元
    2021-09-06
    每份派现金0.0100元
    2020-05-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.44%
    1.00%
    2.69%
    2.94%
    4.10%
    7.01%
    11.00%
    同类平均
    0.22%
    0.39%
    0.96%
    2.42%
    2.68%
    3.82%
    6.63%
    11.06%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    0.17%
    0.39%
    0.96%
    2.36%
    2.63%
    3.88%
    7.01%
    11.02%
    同类排名
    187 | 493
    154 | 491
    174 | 456
    141 | 417
    135 | 404
    123 | 346
    105 | 285
    78 | 209

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-24 09:05
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0
04-24 07:15
612
0
04-20 09:06
740
0
03-30 10:35
795
0
03-01 09:05
798
0
01-22 09:16
837
0
01-19 09:32
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01-19 09:16
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0
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0
01-16 09:04
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