行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
中金鑫裕1年定开债A(008104
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-28)

1.0060--
近1月：0.22%
近1年：2.30%
-->

累计净值

1.0996
近3月：0.62%
近3年：5.03%

近6月：1.17%
成立来：10.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：77.48亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2019-12-18
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2025-01-06～01-23/2025-01-06～01-23详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0060
    1.0996
    --
    06-21
    1.0056
    1.0992
    --
    06-14
    1.0051
    1.0987
    --
    06-07
    1.0047
    1.0983
    --
    05-31
    1.0042
    1.0978
    --
    05-24
    1.0038
    1.0974
    --
    05-17
    1.0034
    1.0970
    --
    05-10
    1.0099
    1.0965
    --
    04-30
    1.0093
    1.0959
    --
    04-26
    1.0090
    1.0956
    --
    04-19
    1.0086
    1.0952
    --
  • 中金鑫裕1年定开债A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-05-13
    每份派现金0.0070元
    2023-12-13
    每份派现金0.0229元
    2021-12-27
    每份派现金0.0167元
    2021-06-22
    每份派现金0.0100元
    2020-12-18
    每份派现金0.0370元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.62%
    1.17%
    1.15%
    2.30%
    --
    5.03%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    3156 | 3359
    2906 | 3304
    2942 | 3203
    2889 | 3067
    2874 | 3067
    2582 | 2781
    -- | 2413
    2043 | 2095
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
87
0
06-24 09:11
158
0
05-10 07:05
79
0
04-20 09:07
107
0
03-29 10:49
134
0
01-19 09:14
279
0
01-05 07:04
195
0
01-04 09:10
175
0
01-04 09:06
241
0
12-13 07:13
231
0
12-12 07:08
188
0
10-25 09:21
219
0
08-31 10:17
205
0
07-21 09:17
296
0
04-21 09:31
294
0
03-31 09:24
407
0
01-20 09:36
400
0
01-04 09:13
426
0
01-04 09:10
515
0
12-16 07:16
420
0
12-02 07:19
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天