行情走势—天天基金...

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中金鑫裕1年定开债C(008105
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0034--
近1月：0.18%
近1年：1.85%
-->

累计净值

1.0844
近3月：0.51%
近3年：4.18%

近6月：0.98%
成立来：8.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2019-12-18
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2025-01-06～01-23/2025-01-06～01-23详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0034
    1.0844
    --
    06-14
    1.0031
    1.0841
    --
    06-07
    1.0027
    1.0837
    --
    05-31
    1.0023
    1.0833
    --
    05-24
    1.0019
    1.0829
    --
    05-17
    1.0016
    1.0826
    --
    05-10
    1.0082
    1.0822
    --
    04-30
    1.0077
    1.0817
    --
    04-26
    1.0075
    1.0815
    --
    04-19
    1.0071
    1.0811
    --
    04-12
    1.0067
    1.0807
    --
  • 中金鑫裕1年定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-05-13
    每份派现金0.0070元
    2023-12-13
    每份派现金0.0188元
    2021-12-27
    每份派现金0.0123元
    2021-06-22
    每份派现金0.0100元
    2020-12-18
    每份派现金0.0329元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.18%
    0.51%
    0.98%
    0.92%
    1.85%
    --
    4.18%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2727 | 3349
    2967 | 3299
    2997 | 3192
    2963 | 3049
    2955 | 3072
    2673 | 2782
    -- | 2408
    2054 | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-13 07:13
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12-12 07:08
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10-25 09:21
215
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08-31 10:17
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07-21 09:17
293
0
04-21 09:31
292
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03-31 09:24
397
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01-20 09:36
381
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01-04 09:11
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0
01-04 09:10
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12-16 07:16
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12-02 07:19

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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