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中金鑫福87个月定开债(008102
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0138--
近1月：0.41%
近1年：4.11%
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累计净值

1.1553
近3月：1.13%
近3年：12.96%

近6月：2.11%
成立来：16.58%
类型：债券型-长债
规模：80.34亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2020-08-03
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-11-03～11-09/2027-11-03～11-09详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0138
    1.1553
    --
    06-14
    1.0130
    1.1545
    --
    06-07
    1.0122
    1.1537
    --
    05-31
    1.0114
    1.1529
    --
    05-24
    1.0106
    1.1521
    --
    05-17
    1.0097
    1.1512
    --
    05-10
    1.0089
    1.1504
    --
    04-30
    1.0077
    1.1492
    --
    04-26
    1.0073
    1.1488
    --
    04-19
    1.0065
    1.1480
    --
    04-12
    1.0057
    1.1472
    --
  • 中金鑫福87个月定开债成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-03-19
    每份派现金0.0100元
    2023-12-13
    每份派现金0.0140元
    2023-09-20
    每份派现金0.0200元
    2023-03-14
    每份派现金0.0090元
    2022-12-12
    每份派现金0.0150元
    2022-09-22
    每份派现金0.0150元
    2022-03-15
    每份派现金0.0100元
    2021-12-09
    每份派现金0.0290元
    2021-03-12
    每份派现金0.0087元
    2020-12-09
    每份派现金0.0108元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.41%
    1.13%
    2.11%
    1.95%
    4.11%
    8.58%
    12.96%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    882 | 3349
    1509 | 3299
    1427 | 3192
    2218 | 3049
    2021 | 3072
    1086 | 2782
    352 | 2408
    471 | 2093

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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242
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08-16 09:07
207
0
07-21 09:24
263
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04-21 09:31
286
0
03-31 09:37
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0
03-13 07:58
326
0
01-20 09:41
366
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12-09 08:40
310
0
10-26 09:08
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