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日期单位净值累计净值日增长率07-100.68620.6862-0.72%07-090.69120.69121.41%07-080.68160.6816-0.38%07-050.68420.68420.06%07-040.68380.6838-0.26%07-030.68560.6856-1.40%07-020.69530.6953-1.18%07-010.70360.70360.59%06-300.69950.69950.00%06-280.69950.69951.17%06-270.69140.6914-0.92%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%-4.07%0.38%5.81%0.93%-18.24%-15.13%-41.80%同类平均-0.27%-3.83%-2.57%-1.12%-6.77%-16.41%-26.74%-33.94%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名336 | 965465 | 965287 | 951264 | 936255 | 935446 | 876150 | 764405 | 611四分位排名
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