行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.03970.01%
近1月：0.35%
近1年：4.51%

累计净值

1.1606
近3月：1.44%
近3年：12.39%

近6月：2.84%
成立来：16.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：39.98亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2020-06-19
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-02/2024-07-29～08-02详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0397
    1.1606
    0.01%
    06-28
    1.0396
    1.1605
    0.02%
    06-27
    1.0394
    1.1603
    0.04%
    06-26
    1.0390
    1.1599
    0.02%
    06-25
    1.0388
    1.1597
    0.01%
    06-24
    1.0387
    1.1596
    0.00%
    06-21
    1.0387
    1.1596
    -0.01%
    06-20
    1.0388
    1.1597
    0.00%
    06-19
    1.0497
    1.1597
    0.00%
    06-18
    1.0497
    1.1597
    0.01%
    06-17
    1.0496
    1.1596
    0.01%
  • 中金新辉1年成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0109元
    2024-03-20
    每份派现金0.0262元
    2023-09-20
    每份派现金0.0051元
    2023-06-20
    每份派现金0.0035元
    2023-05-24
    每份派现金0.0090元
    2022-09-21
    每份派现金0.0166元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
    2022-03-15
    每份派现金0.0051元
    2021-12-20
    每份派现金0.0235元
    2021-09-27
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.35%
    1.44%
    2.84%
    2.84%
    4.51%
    7.79%
    12.39%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2490 | 3356
    2185 | 3308
    764 | 3204
    795 | 3065
    795 | 3065
    732 | 2785
    703 | 2414
    610 | 2097
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:25
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03-29 10:49
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207
0
07-21 09:24
258
0
07-19 07:06
198
0
06-30 10:21
222
0
06-30 10:13
337
0
06-19 07:07
355
0
05-23 07:02
288
0
04-21 09:23
289
0
03-31 09:24
445
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03-27 07:25
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