行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.1480-0.09%
近1月：0.42%
近1年：3.66%

累计净值

1.3630
近3月：1.37%
近3年：7.21%

近6月：2.68%
成立来：39.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.20亿元（2024-03-31）
基金经理：王影峰
成 立 日：2014-04-23
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1480
    1.3630
    -0.09%
    06-30
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    06-28
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    06-27
    1.1490
    1.3640
    0.09%
    06-26
    1.1480
    1.3630
    0.00%
    06-25
    1.1880
    1.3630
    0.00%
    06-24
    1.1880
    1.3630
    0.08%
    06-21
    1.1870
    1.3620
    -0.08%
    06-20
    1.1880
    1.3630
    0.08%
    06-19
    1.1870
    1.3620
    0.00%
    06-18
    1.1870
    1.3620
    0.00%
  • 中海纯债债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0400元
    2021-10-28
    每份派现金0.0350元
    2016-01-28
    每份派现金0.1400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2021-04-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2022-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.42%
    1.37%
    2.68%
    2.68%
    3.66%
    4.49%
    7.21%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2701 | 2895
    938 | 2899
    680 | 2817
    806 | 2688
    806 | 2688
    1371 | 2426
    1903 | 2082
    1659 | 1787
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债券。
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04-15 14:27
1672
0
04-12 16:08
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0
04-03 13:42
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0
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