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日期单位净值累计净值日增长率07-011.16391.81193.12%06-301.12871.7767-0.01%06-281.12881.77682.26%06-271.10391.7519-3.12%06-261.13951.78753.37%06-251.10241.7504-4.01%06-241.14841.7964-2.79%06-211.18131.82930.22%06-201.17871.8267-0.51%06-191.18481.8328-0.74%06-181.19361.84161.83%
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2015-12-17每份派现金0.5810元2014-09-04每份派现金0.0670元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.35%12.76%0.01%10.05%10.05%-32.61%-27.62%-20.82%同类平均-2.09%-3.18%-2.26%-5.27%-5.27%-16.91%-28.15%-35.99%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名649 | 38666 | 38751082 | 3830333 | 3714333 | 37143207 | 34251375 | 2805267 | 1816四分位排名
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