行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-30)

4.1980-0.42%
近1月：-0.47%
近1年：15.95%

累计净值

4.2570
近3月：7.50%
近3年：31.51%

近6月：8.93%
成立来：340.74%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：61.79亿元（2024-06-30）
基金经理：万琼
成 立 日：2012-06-14
管 理 人：博时基金
跟踪标的：标准普尔500指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    4.1980
    4.2570
    -0.42%
    07-29
    4.2158
    4.2748
    0.14%
    07-26
    4.2100
    4.2690
    0.98%
    07-25
    4.1690
    4.2280
    -0.58%
    07-24
    4.1932
    4.2522
    -2.18%
    07-23
    4.2868
    4.3458
    -0.18%
    07-22
    4.2947
    4.3537
    1.04%
    07-19
    4.2503
    4.3093
    -0.62%
    07-18
    4.2770
    4.3360
    -0.78%
    07-17
    4.3107
    4.3697
    -1.33%
    07-16
    4.3689
    4.4279
    0.62%
  • 博时标普500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2015-01-09
    每份派现金0.0244元
    2014-01-09
    每份派现金0.0066元
    2012-09-20
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.07%
    -0.47%
    7.50%
    8.93%
    12.34%
    15.95%
    34.50%
    31.51%
    同类平均
    1.76%
    0.65%
    4.16%
    12.62%
    5.79%
    -0.39%
    14.18%
    -0.02%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    1.75%
    1.13%
    9.66%
    13.96%
    15.78%
    20.34%
    33.70%
    25.64%
    同类排名
    86 | 316
    82 | 310
    66 | 302
    118 | 280
    33 | 276
    55 | 235
    44 | 171
    29 | 120

    良好
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2014-12-31
    34.89%
    2014-06-30
    32.44%
    2013-12-31
    62.62%
    2013-06-30
    73.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：QDII基金，跟踪标普500指数的被动式指数基金。
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347
0
07-25 17:40
228
1
07-25 15:17
3714
7
07-25 12:47
352
0
07-24 10:21
222
0
07-23 21:54
306
1
07-23 18:48
543
1
07-23 16:21
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