行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.3305-0.80%
近1月：-1.62%
近1年：-15.59%

累计净值

5.0599
近3月：-5.26%
近3年：-32.79%

近6月：10.02%
成立来：405.99%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：212.85亿元（2024-06-30）
基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.45%08-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.3305
    5.0599
    -0.80%
    07-31
    1.3412
    5.1006
    3.56%
    07-30
    1.2951
    4.9253
    -0.80%
    07-29
    1.3055
    4.9648
    -0.64%
    07-26
    1.3139
    4.9968
    1.40%
    07-25
    1.2957
    4.9276
    -0.72%
    07-24
    1.3051
    4.9633
    -1.14%
    07-23
    1.3201
    5.0204
    -3.71%
    07-22
    1.3709
    5.2136
    -0.17%
    07-19
    1.3733
    5.2227
    0.05%
    07-18
    1.3726
    5.2200
    0.16%
  • 兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分3次
    2019-04-22
    每份基金份额折算1.4655份
    2016-04-21
    每份基金份额折算2.6120份
    2013-04-22
    每份基金份额折算0.9935份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-12-31
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.69%
    -1.62%
    -5.26%
    10.02%
    -5.42%
    -15.59%
    -22.32%
    -32.79%
    同类平均
    1.99%
    -3.21%
    -6.77%
    7.07%
    -7.75%
    -17.91%
    -28.69%
    -36.54%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1254 | 4352
    1115 | 4359
    1545 | 4295
    1272 | 4176
    1617 | 4123
    1425 | 3824
    876 | 3134
    720 | 2063
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.92%
    2023-06-30
    123.15%
    2022-12-31
    76.17%
    2022-06-30
    71.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。
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作者
最新更新时间
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07-30 20:48
82
0
07-30 20:47
97
0
07-30 20:44
76
0
07-30 20:27
187
0
07-30 13:43
99
0
07-30 11:12
91
0
07-30 11:03
113
0
07-29 20:52
210
6
07-29 18:53

兴证全球基金

管理规模：6024.46亿旗下基金：118只
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