行情走势—天天基金...

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长盛同庆中证800(LOF)(160806
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 10:44)

--
近1月：-3.02%
近1年：-9.20%

单位净值(2024-06-28)

1.38100.29%
近3月：-1.99%
近3年：-22.28%

累计净值

1.6110
近6月：-0.50%
成立来：68.71%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.74亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2009-05-12
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证800指数 | 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.3810
    1.6110
    0.00%
    06-28
    1.3810
    1.6110
    0.29%
    06-27
    1.3770
    1.6070
    -0.79%
    06-26
    1.3880
    1.6170
    0.87%
    06-25
    1.3760
    1.6060
    -0.58%
    06-24
    1.3840
    1.6140
    -0.79%
    06-21
    1.3950
    1.6230
    -0.07%
    06-20
    1.3960
    1.6240
    -0.78%
    06-19
    1.4070
    1.6340
    -0.50%
    06-18
    1.4140
    1.6400
    0.28%
    06-17
    1.4100
    1.6360
    -0.07%
  • 长盛同庆中证800(LOF)成立以来，总计分红5次，拆分3次
    2020-12-28
    每份派现金0.1345元
    2020-06-17
    每份派现金0.0693元
    2020-03-24
    每份派现金0.0596元
    2019-09-11
    每份派现金0.0664元
    2019-06-20
    每份派现金0.0612元
    2014-05-21
    每份基金份额折算1.0323份
    2013-05-21
    每份基金份额折算1.0284份
    2012-05-22
    每份基金份额折算0.8822份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.00%
    -3.02%
    -1.99%
    -0.50%
    -0.50%
    -9.20%
    -18.09%
    -22.28%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.52%
    -4.84%
    -2.64%
    -1.19%
    -1.76%
    -11.72%
    -23.26%
    -32.73%
    同类排名
    865 | 2987
    1167 | 2945
    1125 | 2792
    963 | 2628
    963 | 2628
    823 | 2333
    676 | 1899
    383 | 1285
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    20.81%
    2023-06-30
    33.12%
    2022-12-31
    18.35%
    2022-06-30
    29.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪中证800指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
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作者
最新更新时间
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长盛基金

管理规模：857.12亿旗下基金：135只
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