行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.79230.02%
近1月：0.38%
近1年：4.45%

累计净值

2.0323
近3月：1.22%
近3年：13.80%

近6月：2.51%
成立来：124.51%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：209.67亿元（2024-03-31）
基金经理：马龙
成 立 日：2012-03-21
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-02
    1.7919
    2.0319
    0.02%
    07-01
    1.7916
    2.0316
    -0.01%
    06-30
    1.7918
    2.0318
    0.01%
    06-28
    1.7917
    2.0317
    0.02%
    06-27
    1.7913
    2.0313
    0.03%
    06-26
    1.7908
    2.0308
    0.02%
    06-25
    1.7905
    2.0305
    0.02%
    06-24
    1.7902
    2.0302
    0.01%
    06-21
    1.7900
    2.0300
    0.00%
    06-20
    1.7900
    2.0300
    0.01%
  • 招商产业债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2015-04-01
    每份派现金0.0400元
    2015-01-05
    每份派现金0.0400元
    2014-10-08
    每份派现金0.0300元
    2014-07-01
    每份派现金0.0120元
    2013-09-30
    每份派现金0.0050元
    2013-06-26
    每份派现金0.0400元
    2013-03-29
    每份派现金0.0300元
    2012-12-26
    每份派现金0.0150元
    2012-09-27
    每份派现金0.0200元
    2012-06-29
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    1.22%
    2.51%
    2.52%
    4.45%
    8.23%
    13.80%
    同类平均
    0.05%
    0.09%
    0.98%
    2.42%
    2.35%
    2.95%
    4.91%
    11.08%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    173 | 459
    118 | 462
    139 | 448
    152 | 420
    142 | 420
    66 | 389
    37 | 330
    33 | 252
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2013-12-31
    0.38%
    2013-06-30
    0.10%
    2012-12-31
    0.35%
    2012-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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作者
最新更新时间
110
2
07-04 09:20
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4
07-03 21:39
58
0
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983
1
07-03 12:13
79
0
07-03 06:42
11500
9
07-02 20:09
822
1
07-01 20:28
186
0
07-01 19:42
171
2
07-01 15:23
4525
5
07-01 15:22
342
1
06-28 23:02
154
1
06-28 17:30
184
1
06-28 17:28
404
1
06-28 13:06
126
0
06-28 09:18
4007
8
06-28 06:21
862
1
06-27 00:41
4577
6
06-26 18:25
475
2
06-26 13:32
7354
5
06-25 19:02
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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