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交银深证300价值ETF联接(前端：519706  后端：519707
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-3.72%
近1年：-5.30%

单位净值(2024-07-09)

1.78701.25%
近3月：-2.72%
近3年：-18.10%

累计净值

1.7870
近6月：6.37%
成立来：78.70%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.53亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：深证300价值指数 | 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    -3.72%
    -2.72%
    6.37%
    4.38%
    -5.30%
    -4.18%
    -18.10%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.94%
    -4.83%
    -4.72%
    5.22%
    3.12%
    -7.53%
    -8.19%
    -24.92%
    同类排名
    1079 | 2979
    1307 | 2957
    1151 | 2814
    662 | 2648
    464 | 2628
    489 | 2338
    253 | 1906
    283 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    28.30%
    2022-12-31
    27.24%
    2022-06-30
    25.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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542
1
02-26 17:06
555
1
02-26 17:06
3960
6
02-24 10:18
1790
1
02-21 22:27
995
6
02-21 14:46
594
2
02-20 19:40
1374
1
02-20 13:47
727
1
02-20 13:28
1109
2
02-16 21:24
502
0
01-22 20:35
506
0
01-20 09:07
718
0
11-01 19:04
684
0
10-24 09:06

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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