历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-25 |
0.3566 |
1.4240 |
2024-06-24 |
0.4249 |
1.5410 |
2024-06-23 |
0.3524 |
1.4670 |
2024-06-22 |
0.3548 |
1.4490 |
2024-06-21 |
0.3548 |
1.4300 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9030 |
0.51% |
|
0.9064 |
0.51% |
|
1.5998 |
0.20% |
|
1.5796 |
0.20% |
|
0.5254 |
0.19% |
|
0.5230 |
0.19% |
|
1.5986 |
0.19% |
|
0.7180 |
0.14% |
|
1.5866 |
0.11% |
|
1.5874 |
0.11% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金
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