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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
0.8554
0.8554
2024-07-08
0.8393
0.8393
2024-07-05
0.8440
0.8440
2024-07-04
0.8370
0.8370
2024-07-03
0.8475
0.8475
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.98%
-0.09%
2
4.92%
3.29%
3
4.7%
5.13%
4
4.6%
0.42%
5
4.3%
1.41%
6
3.97%
0.00%
7
3.74%
2.02%
8
3.49%
6.45%
9
3.34%
-0.08%
10
3.05%
7.79%
持仓截止日期:2024-03-31

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单位净值
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3.24%
1.5102
3.21%
1.4993
3.21%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4325
1.7940%
0.3666
1.5510%
0.4099
1.5170%
0.4100
1.5170%
0.3626
1.3450%
0.3486
1.2800%
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
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5631这个鸡基民Q9i0ED03-19 20:31
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