中金安益30天滚动持有短债发起A吧013111.of| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-06-21 |
1.0884 |
1.0884 |
2024-06-20 |
1.0884 |
1.0884 |
2024-06-19 |
1.0883 |
1.0883 |
2024-06-18 |
1.0883 |
1.0883 |
2024-06-17 |
1.0882 |
1.0882 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9505 |
0.45% |
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0.9344 |
0.45% |
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0.8680 |
0.38% |
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1.4844 |
0.37% |
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0.8622 |
0.37% |
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1.4604 |
0.36% |
|
0.4805 |
0.17% |
|
0.8343 |
0.16% |
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0.8301 |
0.16% |
|
0.4681 |
0.15% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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