中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧015646.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.0454 |
1.0454 |
2024-07-02 |
1.0453 |
1.0453 |
2024-07-01 |
1.0452 |
1.0452 |
2024-06-30 |
1.0451 |
1.0451 |
2024-06-28 |
1.0450 |
1.0450 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9783 |
0.87% |
|
0.9682 |
0.86% |
|
0.6905 |
0.26% |
|
1.0234 |
0.06% |
|
1.0120 |
0.05% |
|
1.0341 |
0.04% |
|
1.0252 |
0.04% |
|
1.0377 |
0.03% |
|
1.0428 |
0.03% |
|
1.2713 |
0.02% |
截止： 2024-07-03 查看旗下全部基金
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