长盛安逸纯债债券E吧015439.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.2270 |
1.2270 |
2024-06-30 |
1.2275 |
1.2275 |
2024-06-28 |
1.2274 |
1.2274 |
2024-06-27 |
1.2272 |
1.2272 |
2024-06-26 |
1.2267 |
1.2267 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1639 |
3.11% |
|
1.1575 |
3.11% |
|
0.3320 |
2.47% |
|
0.7300 |
2.10% |
|
1.7135 |
2.08% |
|
1.7007 |
2.07% |
|
0.6440 |
1.55% |
|
0.5304 |
1.53% |
|
0.5279 |
1.50% |
|
1.4881 |
1.49% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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