历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.0336 |
1.0536 |
2024-07-08 |
1.0328 |
1.0528 |
2024-07-05 |
1.0336 |
1.0536 |
2024-07-04 |
1.0345 |
1.0545 |
2024-07-03 |
1.0346 |
1.0546 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.6809 |
4.08% |
|
1.6072 |
4.08% |
|
1.3003 |
3.36% |
|
1.2455 |
3.35% |
|
0.6128 |
3.10% |
|
0.6083 |
3.08% |
|
1.0160 |
3.04% |
|
1.0240 |
3.02% |
|
1.7213 |
3.00% |
|
1.6401 |
3.00% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》