中金安盈90天持有中短债C吧016608.of| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.0529 |
1.0529 |
2024-06-28 |
1.0528 |
1.0528 |
2024-06-27 |
1.0526 |
1.0526 |
2024-06-26 |
1.0524 |
1.0524 |
2024-06-25 |
1.0523 |
1.0523 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7780 |
1.70% |
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0.4743 |
1.69% |
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0.4620 |
1.69% |
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0.7815 |
1.69% |
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0.9755 |
1.43% |
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0.8169 |
0.93% |
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0.8127 |
0.93% |
|
0.9300 |
0.86% |
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0.9141 |
0.85% |
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1.4533 |
0.64% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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