中金兴元6个月持有混合C吧018629.of| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-02 |
1.0056 |
1.0056 |
2024-07-01 |
1.0073 |
1.0073 |
2024-06-30 |
1.0064 |
1.0064 |
2024-06-28 |
1.0064 |
1.0064 |
2024-06-27 |
1.0039 |
1.0039 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.8541 |
0.15% |
|
1.8239 |
0.15% |
|
1.0337 |
0.08% |
|
1.0228 |
0.07% |
|
1.0248 |
0.07% |
|
1.0531 |
0.02% |
|
1.0569 |
0.02% |
|
1.2710 |
0.01% |
|
1.2278 |
0.01% |
|
1.0374 |
0.01% |
截止： 2024-07-02 查看旗下全部基金
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