宏利京元宝货币E吧021118.otcfund| 货币型-普通货币 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-19 |
0.4372 |
1.6620 |
2024-07-18 |
0.4571 |
1.6620 |
2024-07-17 |
0.4572 |
1.6620 |
2024-07-16 |
0.4572 |
1.6620 |
2024-07-15 |
0.4572 |
1.6620 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7934 |
0.56% |
|
0.9200 |
0.55% |
|
0.8009 |
0.55% |
|
0.9130 |
0.55% |
|
6.5192 |
0.50% |
|
6.4198 |
0.50% |
|
1.0097 |
0.50% |
|
1.0076 |
0.49% |
|
0.9714 |
0.48% |
|
0.9761 |
0.47% |
截止： 2024-07-19 查看旗下全部基金
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