历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.4334 |
1.7920 |
2024-07-09 |
0.4325 |
1.7940 |
2024-07-08 |
0.4348 |
1.7970 |
2024-07-07 |
0.4349 |
1.8010 |
2024-07-06 |
0.4350 |
1.8060 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2097 |
2.01% |
|
1.2166 |
2.00% |
|
1.5020 |
1.83% |
|
0.3330 |
1.22% |
|
0.5770 |
0.70% |
|
2.3300 |
0.30% |
|
1.2550 |
0.30% |
|
1.2223 |
0.30% |
|
2.3100 |
0.30% |
|
1.5139 |
0.25% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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