历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.0675 |
1.3623 |
2024-06-20 |
1.0678 |
1.3626 |
2024-06-19 |
1.0708 |
1.3656 |
2024-06-18 |
1.0723 |
1.3671 |
2024-06-17 |
1.0698 |
1.3646 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.7428 |
0.99% |
|
1.7428 |
0.99% |
|
0.3330 |
0.60% |
|
0.6003 |
0.54% |
|
1.3450 |
0.52% |
|
1.3820 |
0.51% |
|
0.7660 |
0.39% |
|
1.7385 |
0.32% |
|
1.7258 |
0.32% |
|
0.7078 |
0.28% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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