历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.5024 |
1.5024 |
2024-06-20 |
1.5047 |
1.5047 |
2024-06-19 |
1.5141 |
1.5141 |
2024-06-18 |
1.5186 |
1.5186 |
2024-06-17 |
1.5141 |
1.5141 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9505 |
0.45% |
|
0.9344 |
0.45% |
|
0.8680 |
0.38% |
|
1.4844 |
0.37% |
|
0.8622 |
0.37% |
|
1.4604 |
0.36% |
|
0.4805 |
0.17% |
|
0.8343 |
0.16% |
|
0.8301 |
0.16% |
|
0.4681 |
0.15% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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