中金中证500A吧003016.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.4424 |
1.4424 |
2024-07-08 |
1.4133 |
1.4133 |
2024-07-05 |
1.4355 |
1.4355 |
2024-07-04 |
1.4262 |
1.4262 |
2024-07-03 |
1.4473 |
1.4473 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8206 |
5.80% |
|
0.8167 |
5.79% |
|
0.4972 |
5.76% |
|
0.4842 |
5.74% |
|
1.0206 |
5.61% |
|
0.8069 |
2.27% |
|
0.8026 |
2.27% |
|
1.4424 |
2.06% |
|
1.4189 |
2.06% |
|
0.8397 |
2.02% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》