历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
0.9243 |
1.3588 |
2024-07-01 |
0.9272 |
1.3617 |
2024-06-30 |
0.9206 |
1.3551 |
2024-06-28 |
0.9207 |
1.3552 |
2024-06-27 |
0.9140 |
1.3485 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3215 |
0.33% |
|
1.2833 |
0.33% |
|
2.7994 |
0.27% |
|
2.7939 |
0.26% |
|
1.0534 |
0.18% |
|
1.0494 |
0.17% |
|
1.6090 |
0.14% |
|
1.6078 |
0.14% |
|
1.5887 |
0.14% |
|
1.3325 |
0.10% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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